港股八月首個交易日迎來調整。8月1日，港股盤初高開高走，觸及日高后快速下滑，午前轉跌，隨后維持弱勢震蕩，最終港股三大指數集體收跌。

截至收盤，恒生指數收跌0.34%，報20011.12點；恒生科技指數跌0.26%，報4538.1點；恒生國企指數跌0.65%，報6854.52點。三大指數皆止步3連漲。大市成交再破千億，報1351.9億港元。

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盤面上，地產股、物管股回調走弱，雅居樂集團跌超18%，碧桂園跌近8%；內銀股普遍下跌，郵儲行跌近3%，農行跌超2%，招行跌近2%；信義系普跌，信義光能跌超10%領跌藍籌，信義能源大跌超20%，信義玻璃跌5%。

另一方面，生物技術概念股漲勢居前，藥明康德漲7.55%，康方生物、加科思漲超3%；鋼鐵股逆勢崛起，重慶鋼鐵大漲逾11%。

中泰國際預計港股的上行動力將逐漸增強，不過資金大量回流還需要等待實際政策的落地情況和經濟數據的邊際改善。不過，離岸人民幣已連續轉強，大市成交金額有所增加，外資已經開始回流。

高盛認為，從經驗證據來看，目前的跡象表明中國股票在接下來的幾個月表現有望更好。最新數據顯示，高盛的對沖基金客戶上周二凈買入中國股票創9個月以來最快速度。

中信證券發布的最新策略報告認為，8月在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下，有望開啟今年第三個關鍵做多窗口。配置上，中信證券建議，關注有政策催化或業績拐點的產業主題，重點聚焦房地產產業鏈、科技產業、能源資源產業。

“信義系”績后重挫

信義能源一度暴跌近26%

8月1日，光伏股大跌，昨日“放榜”公布業績的信義系今日重挫，信義能源盤中一度暴跌近26%，收盤仍有超20%跌幅，股價創2020年5月以來新低。此外，信義光能跌超10%，水發興業能源跌超5%，信義玻璃跌近5%，協鑫科技、福萊特玻璃、新特能源、福耀玻璃等紛紛下跌。

消息面上，信義能源昨日公布財報顯示，中期收入同比微升2.4%，至12.89億港元；純利倒退9%，至5.67億港元；每股中期息派3.4仙，同比大降55.8%。

大和發表報告指，由于信義能源融資成本高企、應收補貼復蘇能見度低、以及組件價格低，故集團或會將其派息率限制在45%至50%，以為未來收購太陽能發電場儲備更多資金，除非市場格局發生實質性變化。因此，將公司在2023年至24年派息比率預測由100%下調至50%，而2025年則由100%下調至75%。公司中期每股派息為0.34港元，大幅低于預期。將其目標價由2.4港元下調至1.75港元，并將其評級由“持有”降至“沽售”。

此外，根據財報，信義光能實現收益121.42億港元，同比增長25.2%；歸母溢利同比下降26.9%至13.92億港元；信義玻璃實現收益126.21億港元，同比減少7.5%；歸母溢利則同比減少35%至21.48億港元。而信義儲電此前發布盈警，預期中期純利大幅減少35%-45%。

鋼鐵股逆勢崛起

重慶鋼鐵股份一度飆漲超17%

8月1日，鋼鐵股表現亮眼，重慶鋼鐵股份一度飆漲超17%，收盤漲超11%。此外，鞍鋼股份漲1.72%，馬鞍山鋼鐵股份漲0.62%。

消息面上，據報道，近期，鋼鐵行業再傳粗鋼“平控”消息，市場中長期樂觀情緒有所上升。相關記者從上市鋼企及業內人士處多方了解獲悉，有云南省鋼廠收到粗鋼壓產相關文件，其他多數省份鋼企則表示未收到相關文件。在供給端鐵水產量下降預期，以及地產、消費政策利好加持下，多家上市鋼企工作人士表示鋼企盈利有所好轉。

光大證券表示，地產政策基本面已充分調整、疊加政策暖風頻吹，鋼鐵業需求有望邊際上迎來改善；與此同時，全年粗鋼若產量平控，將意味著下半年產量環比收縮，帶來鋼鐵板塊的投資機遇。

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