【午評】

一.市場動向：

(資料圖)

三大指數早盤暴跌，受端午假期多消息影響，上證大幅跳空低開，探底回升。俄烏沖突繼續爆發新事件，雖然事件目前已得到控制，但市場反映仍較為劇烈，其中因為軍工板塊早盤不但沒有上漲，反而隨指數大跌，所以對于俄烏沖突，后續市場或不會繼續發酵。另一邊離岸人民幣繼續貶值，跌破7.2，大有挑戰去年7.37的高點，雙重利空是造成上證低迷的主要原因。

科技股同樣急速暴跌，數字經濟、信創等跌幅明顯，兩日大陰線已跌去近兩周漲幅，空方迅猛，近期關于數字經濟及信創板塊，大家要提高警惕，以規避風險為主。

唯一的好消息是電力大漲，領跑市場，這就是主線的魅力，這里再次給大家明確觀點：中特估、科技是貫穿全年的主線，電力是貫穿夏季的主線，三大主線互為蹺蹺板，前兩周中特估、科技表現時，電力持續低迷，現在中特估、科技大幅調整，那就輪到電力表現了，三者形成互補，這個觀點已經給大家重申2個月了，什么時候該做什么事情，大家心里要有桿秤，而不是只看市場的漲跌。

二.主線跟蹤

【火電】

盤面上：深南電A、豫能控股、建投能源、京能電力等大漲。

消息面上：厄爾尼諾現象來襲，2023年夏天或成為史上最熱夏天，高溫催化用電負荷增長，電力供需緊張或加劇。

【汽車零部件】

盤面上：蘇軸股份、鐵流股份、南方精工、中馬傳動等大漲。

消息面上：近日，工信部節能與綜合利用司組織召開動力電池回收利用管理辦法研討會，提出要加強動力電池回收利用管理，持續完善動力電池回收利用體系。動力電池即將迎來規模化退役高潮。在“雙碳”目標的指引下，新能源汽車一路疾馳向前，帶動動力電池大規模應用，也推動電池退役量加速釋放，如何處理巨量的退役電池成為行業關注的焦點。

三.策略預案

電力再次領漲市場，不少前排股已經把前兩個星期的跌幅漲回來了，正好和算力、CPO等科技股完全顛倒，這就是市場的信號，說明市場重心已經轉移，那么電力當中哪個板塊應該優選呢？毫無疑問是火電，厄爾尼諾現象可能造就2023年夏天是史上最熱夏天，越熱對電力降溫需求越高，其中用電大頭在于工業端，工業與民用電力比例大概在3.5:1左右，因此火電企業中，大家可作進一步優選：主要面向工業供電的企業。

虛擬電廠是“AI+電力”的重要應用，由于虛擬電廠行業還很小，盈利能力還有待提高，可作為支線關注。

最后工業母機概念繼續表現，同樣可作為支線觀察，可結合智能制造及汽車零部件板塊進行交叉選股，如果標的公司與德國有相關合作背景那便是加分項。

臨近7月，市場已進行大洗牌，從國內政策的放松以及美聯儲的加息接近尾聲，A股或將爆發比上半年更具賺錢效應的行情，關鍵就在于板塊的選擇，以及個股的選擇，對于選股薄弱的讀者可在下方紅色框內輸入聯系方式，今年是萬隆證券30周年慶，特意開通免費咨詢通道，限時開放，歡迎大家踴躍咨詢。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

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